Восстановление платежеспособности компании

Платежеспособность – это способность компании в установленные сроки и в полном объеме выполнять все свои обязательства, не нарушая процесса нормальной хозяйственной деятельности.

Необходимость в проекте по восстановлению платежеспособности может возникнуть как в случае появления системных проблем с оплатой текущих обязательств, так и в случае угрозы появления таких проблем.

Предлагаемый компанией Desonn Partners проект по восстановлению платежеспособности компаний направлен на решение следующих задач:

• Восстановление текущей платежеспособности бизнеса
• Предотвращение потери платежеспособности в будущем

Для решения этих задач консультанты Desonn Partners совместно с командой проекта со стороны Клиента осуществляют следующие виды работ:

• Изучение текущего состояния компании
• Составление плана оперативных мероприятий по восстановлению платежеспособности
• Оптимизация затрат компании
• Проведение мероприятий по реструктуризации кредиторской задолженности
• Проведение мероприятий по возврату дебиторской задолженности
• Юридическое сопровождение претензионно-исковой работы
• Корректировка политики продаж и закупок в части отсрочки платежей
• Корректировка планов инвестиционных проектов
• Распродажа излишних запасов, непрофильных активов
• Составление краткосрочного бюджета движения денежных средств
• Реализация других краткосрочных мероприятий по восстановлению платежеспособности
• Составление плана долгосрочных мероприятий направленных на повышение эффективности бизнеса в новых условиях

Данный проект предполагает выполнение следующих этапов работ:

1 этап: Подготовительный

На данном этапе с руководством компании согласовываются цели проекта, определяются члены команды проекта со стороны Клиента, разрабатывается план проекта.

2 этап: Диагностика компании

На данном этапе консультанты проводят интервью с собственниками и топ-менеджерами, анализируют данные предприятия и выявляют ключевые проблемы платежеспособности бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В рамках задачи восcтановления текущей платежеспособности проводится детальный анализ:

• обязательств компании перед финансовыми организациями
• кредиторской и дебиторской задолженности поставщиков и клиентов
• движения денежных средств за 6 месяцев
• динамики товарно-материальных запасов за 6 месяцев
• структуры затрат за 6 месяцев
• степени завершенности инвестиционных проектов

В рамках задачи обеспечения стратегической устойчивости бизнеса проводится анализ:

• корпоративной и маркетинговой стратегии
• системы сбыта и клиентской базы
• организационной структуры
• доходности по продуктам и сегментам
• состава основных фондов
• оборачиваемости по группам запасов

Продолжительность данного этапа составляет – 2-3 недели.

3 этап: Составление плана мероприятий по восстановлению платежеспособности

Выводы проведенной диагностики рассматриваются на рабочих собраниях проектной команды, в результате которых разрабатываются:

• Детальный план оперативных мероприятий по восстановлению платежеспособности с указанием сроков реализации и ответственных лиц

Данный план включает действия по таким направлениям оптимизации: кредиторская и дебиторская задолженность, запасы, текущие затраты, инвестиции

• Краткосрочный бюджет движения денежных средств в разрезе трех видов деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой

Данный бюджет составляется с учетом разработанного плана оперативных мероприятий по восстановлению платежеспособности. В операционной деятельности все выплаты поставщикам предусматриваются в соответствии с планом реструктуризации задолженности. Платежи по инвестиционной деятельности составляются исходя из утвержденных руководством мероприятий по завершению инвестиционных проектов. Выплаты по финансовой деятельности предполагаются согласно реструктуризированной задолженности по кредитам

• План долгосрочных мероприятий по повышению эффективности деятельности

Данный план может включать действия по таким направлениям как: оптимизация структуры продаж и каналов сбыта, дальнейшее сокращение затрат, повышение эффективности использования основных средств, оптимизация организационной структуры, реорганизация компании, привлечение дополнительного финансирования

Продолжительность данного этапа составляет – 2-3 недели.

4 этап: Реализация мероприятий по плану восстановления платежеспособности

Реализация мероприятий плана восстановления платежеспособности проводится командой со стороны Клиента с привлечением консультантов.

На данном этапе компания Desonn Partners проводит еженедельный контроль выполнения плана оперативных мероприятий и выполнения краткосрочного бюджета движения денежных средств. Вносятся текущие корректировки в документы, разработанные консультантами совместно с командой Клиента.

Кроме этого, мы готовы оказать услуги по сопровождению претензионно-исковой работы с дебиторской задолженностью.

В случае, если при разработке плана долгосрочных мероприятий принято решение провести реорганизацию бизнеса с целью продажи отдельных направлений деятельности, либо привлечь прямые инвестиции, компания Desonn Partners готова взять на себя дальнейшее сопровождение данных проектов.

Арбитражное управление

При необходимости, мы готовы предложить сопровождение процесса восстановления платежеспособности компании в рамках арбитражных процедур предусмотренных Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Восстановление платежеспособности заемщиков

В случае наличия у компании большой задолженности по кредитам банков и сложности их обслуживания в процессе нормальной хозяйственной деятельности, мы предлагаем использовать согласованную с банком процедуру восстановления платежеспособности (узнать больше...)